QDII / 海外基金估值、额度与持仓穿透
看见估值
关注额度
穿透真实持仓
把分散在多个平台的海外基金，整理成一个可复盘的组合视图。
同时跟踪常见 QDII 基金的申购状态和单日限额。
获取 App，关注更新
持仓记录助手已在全球 App Store 上架，包括中国大陆区。
基础持仓记录、估值查看、走势和额度查询可免费使用，Pro 权益以 App Store 购买页为准。
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接收新功能提醒，也可以反馈使用问题。
产品亮点
为海外基金持有人
做一套可复盘的本地分析层。
美股盘前和盘后时段，查看持仓基金的盘前/盘后涨跌参考，不用等到正式净值更新。
跟踪 40 只常见 QDII 基金的申购状态和单日限额，关注指定基金在额度变化时获得提醒。
把多只基金披露的持仓合并计算，输出统一的股票、行业和未披露占比。
先记录参考估值，再用正式净值回填误差，样本积累后自动校准预测口径。
趋势使用基金公司正式净值生成，不把盘中波动误当作最终收益。
持仓、成本、校准样本默认保存在本机，不要求登录或上传交易账户。
合规与服务边界
持仓记录助手是个人开发的数据整理工具，明确以下服务边界：
App 不推荐基金、不发出买卖信号、不承诺收益、不提供投资顾问服务。所有估值数据仅供参考。
App 不提供基金销售、交易撮合、资产托管或账户聚合服务，不接入任何基金销售平台账号。
不要求注册账号，不收集身份证、银行卡、证券账户。持仓数据默认存本机，开发者无法查看。
估值基于公开行情和基金公司披露持仓计算。正式净值以基金公司官方披露为准，App 展示的预估值可能存在误差。
基金投资存在本金损失风险。用户应根据自身风险承受能力独立判断，并在必要时咨询具备资质的专业机构。详见 免责声明。
适合什么场景
QDII 持仓分散、披露滞后、口径复杂。这个 App 不替你决策，只把公开数据整理成更清晰的复盘材料。
在正式净值更新前，先看到一个基于公开行情的参考范围。
美股盘前和盘后时段，查看持仓基金的预估涨跌参考。
穿透多只基金的共同持仓，减少只看基金名称带来的误判。
在额度页查看常见 QDII 基金的可申购状态、暂停申购和单日限额。